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小金库养成记:顶级操盘手手把手教你快速构建自选股票池,完成每天1%的梦想

2019-12-08来源:中国轻奢时尚网

(本文由公众号越声投顾(yslcw927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

股市变化多端,并不是按照我们的想法来运行的,为了能够做到胸有成竹,打有准备之仗,必须要建立并且跟踪自选股票池。

这个股票池并非“涨停板股票池”、“缺口股票池”,而是单独一份长线股票池。选出好的行业,好的公司 白马,对这些股票保持长期跟踪关注。给这个股票池暂且命名为【价值投资股票池】。

实战中,总会进入到一种无股可买,无股可选的状态里面,三千多只股票,并不是无股可选,而是储备太少、积累太少。

那我们就要养成一个习惯就是把你知道的好的公司,好的行业加入到【价值投资股票池】。股市调整时,看一下这个股票池里有没有位置比较低的白马股,看一下有没有抗跌的牛股,有没有再表现的强势股。

好的行业,好的公司,有业绩支撑、有某种力量支撑,不会轻易倒闭,不会轻易就变ST,建立【价值投资股票池】,能长期解决你股荒的问题。

好行业如何选?那些行业具有长期的确定性呢?

1、每年年报结束,按照扣非净利润从高到底排序,比如2016年年报中,扣非净大于10个亿的公司有245家。

2、业绩从高到低。先看扣非净高的公司,然后看扣非净低的公司,比如,2016年年报中,排名前20的公司中,除了银行和国家垄断行业,只有两家公司。特别关注历史上从小做大并且历史悠久的公司,比如从1个亿的业绩做到10个亿,又从10个亿做到50个亿,这样的历史业绩趋势,可能本身就暗示了一条潜在的线索,公司具备护城河。

3、剔除历史上业绩波动剧烈的公司,比如钢铁行业,证券行业,煤炭行业。宝钢股份,2015年扣非净是10.85亿,到了2017年,前面3个季度的扣非净就是125亿,主要的原因是钢材价格的大幅上涨,从钢铁行业来说,钢铁龙头无疑是最优秀的,但是从投资来说,这种不稳定的现金流导致对内在价值的评估难度加大。研究宝钢的内在价值,首先要研究钢材铁矿石大宗商品的价格走势。

4、剔除未来3年解禁数量巨大的公司。比如002352顺丰控股,快递行业龙头,公司不错,但是总股本44.1亿股,现在流通股才1.43亿股,分众传媒总股本122亿股,现在流通股58亿股。二级市场根本扛不住大小非的海量解禁。

5、估值从低到高。经过上面的帅选和剔除会后,在剩余的公司里面,先看估值,先看估值低的,然后看估值高的。估值就简单用PE做个排序,等深入研究后再毛估内在价值。比如海康威视,预告2017年的业绩是85-100亿,目前市值3900亿,估值在45-39倍之间,这个就先不看了。600276恒瑞医药,历史上的TTMPE估值,最低都在30倍以上,加上医药行业自己也看不懂,选择放弃。

6、研究由点到面。经过上面的初步筛选和一系列的提出之后,就初步构建起自己的股票池,然后就可以展开深入研究了,研究的时候由点到面,即从一个公司扩张到整个行业,比如按照上面方式筛选出来的万科,2016年在业绩中排名第18位,估值在10倍附近,公司上市以来专注房地产开发, 业绩从2000年的2个亿左右,增长到2016年的209亿,涨了100倍,这样的公司是值得深入研究的。只有经过比较,才能知道是否具有竞争优势,所以需要把一线的恒大、融创、碧桂园也一起看了,同时把二线的新城控股、泰禾集团、阳光城也看了。这样经过历史纵向比较和同行横向比较后,就会对公司有深刻理解。

7、只有深度研究,才能获得超额收益。历史上,战略性的投资机会,往往都是参与者看不清楚、市场多空双方争议比较大的时候发生的,能不能真正意识到公司的价值,敢不敢重仓参与,都是取决于深度研究

当然也可以参照以下建立自选股票池的方法

(一)每天涨停、跌停、换手、振幅、量比等原始指标的前二十名和后二十名,都必须要看一遍,利用量价关系,判断主力的意图。尤其是对于那些突然放量的、涨停的、跌停的等明显的主力动作,务必关注,这是效率最高的选股方法。

(二)板块龙头,首当其冲。板块的龙头个股,一旦出现了涨势,将会是各路资金关注的焦点,关注龙头,就是抢占先机。这里要特别提示一下,沪深300指标股几乎涵盖了各行各业最优秀的上市公司,质地优良而且成长性比较高,可以说是A股市场的中流砥柱;其中有不少个股成为基金等市场主力的重仓品种。

(三)自选股票分类、自选股板块可以建立多个自选股板块。在建立时,给自选股板块进行命名,这也是一种分类方式。比如说“阶段底部”、“MACD金叉”、“强势洗盘”、“潜在利好”、“**概念”等等。

(四)每天至少要看50多只股票的K线图。看得越多,冲动就越少;书读百遍。其义自见。个股庄家尽管操盘进度不一样,风格不一样,但是共性的东西谁也避免不了。高买低卖,顺势而为,交易有成本。看似眼花缭乱,其实万变不离其宗。从某种意义来说,散户缺少的是精力投入。

(五)坚持新陈代谢。自选股的对象,一定要符合自己逻辑分析,走势符合预期的。一旦与自己的分析思路相背离,坚决删除。同时,按照选股原则坚持吸收新的自选股。

如何跟踪股票池呢?

1、偶尔替换:对熟悉的潜力股,看形态是否发生变化,大盘是否出现了新的、大的炒作题材。如果出现了新的、更好的候选品种,那就要更改替换了。

2、熟悉股票:对一知半解得潜力股,观察熟悉活动规律,做到熟能生巧、

3、等待机会:价格或时间爆发点上有欠缺的股票,随时等待欠缺或大盘临时性机会出现的时候,买进。

4、分析定夺:持续分析自选股股价形态和消息,判断潜力变化是变好还是变坏,准备好下一步的行动。

如果您喜欢以上文章,想了解更多股市投资经验及技巧,关注公众号越声投顾(yslcw927)),干货很多!

声明:本内容由越声投顾提供,不代表投资快报认可其投资观点

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